Introducción
El Dolphin ofrece el recurso para: "Transferencia de Cuentas a Cobrar y a Pagar", donde se puede acceder a través de la ventana del Financiero:
En este recurso se tiene disponible tres tipos de transferencias.
A seguir estaremos explicando la regla de utilización de cada uno de los tipos de transferencias:
Tipo 1 - Transferencias de cuentas Largo Plazo para Corto Plazo
Objetivo
Realizar de forma automatizada la transferencia de cuentas a Largo Plazo para cuentas de Corto Plazo.
Antecedentes y ajuste estratégico
Esta necesidad atiende a las Cooperativas que tienen necesidad de informar a la INCOOP deudas que tienen a cobrar que estén dentro del periodo de Largo Plazo como los de Corto Plazo.
Requisitos
0.0 | Título | Historia de usuario | Importancia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transferencia de Cuentas Largo Plazo para cuentas Corto Plazo | El auxiliar contable necesita transferir cuentas que se encuentran en Cuentas contables de largo plazo, para Corto plazo para poder presentar a la INCOOP informes que hagan referencia a dichas cuentas a cobrar. | Este informe es de presentación obligatoria de forma periódica a la INCOOP. |
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Preguntas
A continuación presentamos una lista de aspectos que deben ser atendidos como resultado de este documento de requisitos:
Pregunta | Resultado |
|---|---|
| Que será configurable en este tipo de transferencia? (que ya existe actualmente) | Será configurable Días, como también la aclaración. |
| Que será considerado para traer las cuentas en la ventana de transferencia? | Todos los títulos A VENCER donde la fecha de vencimiento sea menor o igual a los días configurados en Tipo de Transferencias, de acuerdo a la fecha de registro de la transferencia que se realizará |
| Traerá cuentas vencidas ? | NO, sólo se considerarán titulos A VENCER. |
| Que datos serán transferidos desde la cuenta origen a la cuenta destino? | Serán transferidos los mismos valores, fecha vencimiento, como también % de interes. |
| En este tipo de transferencia de LP a CP NO será posible realizar transferencia de cuentas YA vencida. |
Tipo 2 - Transferencias de cuentas Incobrables
Objetivo
Realizar de forma automatizada la transferencia de cuentas que se definen ya como INCOBRABLES para una cuenta especifica, donde ya no se tiene necesidad de seguir calculando interés sobre dichas cuentas.
Antecedentes y ajuste estratégico
Esta necesidad atiende a cualquier empresa que esta con cuentas a cobrar ya consideradas como INCOBRABLES y necesitan separarlo a una cuenta diferenciada (Ej. Cuenta Incobrable en tramite Judicial)
Requisitos
0.0 | Título | Historia de usuario | Importancia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transferencias de cuentas Incobrales | El auxiliar contable necesita transferir cuentas que se encuentran ya VENCIDAS y consideradas ya como INCOBRABLES para otra cuenta específica. | Este recurso es de suma importancia para casos en que se necesita transferir las cuentas ya VENCIDAS a cuentas INCOBRABLES o CUENTAS JUDICIALES, cuando ya se considera estas como tal. |
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Preguntas
A continuación presentamos una lista de aspectos que deben ser atendidos como resultado de este documento de requisitos:
Pregunta | Resultado |
|---|---|
| Que será configurable en este tipo de transferencia? | Ningún dato será configurable. Este sería el nuevo tipo que ASSCSA empezaría a utilizar. |
| Que será considerado para traer las cuentas en la ventana de transferencia? | Todas las cuentas YA VENCIDAS que aun tengan saldo, y que sus intereses ya se tengan CAPITALIZADO hasta la fecha del registro que se realizará la transferencia. |
| Que datos serán transferidos desde la cuenta origen a la cuenta destino? | Serán transferidos el valor de la cuenta origen, como así también su fecha de vencimiento origen. NOTA: La tasa de interés para la cuenta destino será 0%. |
| En este tipo de transferencia de Cuentas Incobrables NO será posible realizar transferencia de cuentas A VENCER. |
Tipo 3 - Transferencias de cuentas a Cobrar y Pagar Vencidas
Objetivo
Realizar de forma automatizada la transferencia de cuentas VENCIDAS y con saldo, que por alguna razón deben ser transferidas a otras cuentas y seguir calculando interés.
Antecedentes y ajuste estratégico
Esta necesidad atiende a cualquier empresa que esta con cuentas a cobrar vencidas,que por alguna razón deben ser transferidas a otras cuentas y seguir calculando interés, normalmente.
Requisitos
0.0 | Título | Historia de usuario | Importancia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transferencias de cuentas vencidas | El auxiliar contable necesita transferir cuentas que se encuentran ya VENCIDAS a otras cuentas manteniendo el % de interés y el calculo de la misma | Este recurso es de suma importancia para casos en que se necesita transferir de forma masiva las cuentas ya VENCIDAS a otras cuentas, manteniendo el calculo de interés desde el vencimiento. |
Preguntas
A continuación presentamos una lista de aspectos que deben ser atendidos como resultado de este documento de requisitos:
Pregunta | Resultado |
|---|---|
| Que será configurable en este tipo de transferencia? | Será posible alterar campo Aclaración y el Check Interés Capitalizado
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| Que datos serán transferidos desde la cuenta origen a la cuenta destino caso esté desmarcado el Check Interés Capitalizado? | Serán transferidos
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| Que datos serán transferidos desde la cuenta origen a la cuenta destino caso esté marcado el Check Interés Capitalizado? | Serán transferidos
La fecha de vencimiento asumirá la fecha de registro de la transferencia. |
| En este tipo de transferencia de NO será posible realizar transferencia de cuentas A VENCER. |