Situación

Al realizar una operación por el modulo facturación y verificar el asiento diario nos podemos percatar que el asiento fue realizado de manera incorrecta, sin generar el valor del costo de la mercadería.



Solución

1- Verifique por el medio Utilitarios<Comprobación de Base/Saldo sí hay algún reporte de error en el Movimiento de Mercadería no encontrada en el diario, caso exista, verifique que el Subgrupo de Existencia de la mercadería tenga una cuenta vinculada.

2- Verifique sí hay algún valor que no corresponde en la ficha de la mercadería de la sucursal donde se realizo el lanzamiento.
3- Y por último una vez verificado todos estos puntos y viendo que todo esta bien, entonces proceda a reprocesar las facturas ingresando a Movimientos<Contabilidad<Reprocesar Facturas; 
Debe dar click en Reprocesar, para que de esta manera la factura sea reprocesada y se actualicen los registros que no se llegaron a replicar de manera correcta.
4- Ahora bien, una vez reprocesada las facturas, verifique su asiento diario y verá que el mismo ya fue corregido.




Listo! Realizando esta operación exitosamente ya no tendrá diferencias en su contabilidad