Sucede que al querer descontar o reingresar un cheque, se visualiza el siguiente aviso: AVISO! Solo se pueden devolver cheques con situación DESCONTADO. Verifique!
- Verifique en la pantalla "Consulta/Cancelación CH.Emitido" dirigiéndose a (Movimientos > Financiero > Consulta/Cancelación CH.Emitido ) digitando el numero de la cuenta de banco por la cual se emitió el cheque, seleccionar el Nro de talonario y cheque.
2. Al abrir el cheque se puede ver que el mismo esta con situación EMITIDO PREDATADO
| IMPORTANTE: El sistema valida una vez emitido el cheque, que el mismo ya ha sido primero descontado como lo reporta el aviso y luego recién poder hacer la devolución. |
3. Lo que debe hacer entonces es:
3.1. Descontar el cheque emitido, con la OP.17-BANCO - CHEQUES DIFERIDO BAJA por el modulo financiero y en su contrapartida será adicionada de forma automática la OP.2-BANCO - CHEQUES DESCUENTO, con esto se actualizará la situación del cheque a DESCONTADO.
3.2. Ahora en el siguiente financiero, debe hacer la devolución; con la OP.4 Devolución de Cheques Emitidos y ya podrá devolver el cheque con la contrapartida correcta.
Automáticamente se actualizara de nuevo la situación del cheque a DEVUELTO
