1 - Paso número uno: Después de cerrar tu balance ya con los cómputos de resultados correspondientes al 30/06/xxx2, debemos realizar el asiento de cierre y reapertura con el periodo junio del año que deseamos cerrar, e imprimimos el reporte que nos genera;
OBS: El sistema va generar el asiento de cierre a la fecha 31/12/xxx1 y asiento de reapertura a la fecha 01/01/xxx2
Pero debemos tener en cuenta que los valores tanto en dólares como en guaraníes está contabilizando de forma correcta.
El reporte que nos genera el dolphin es un asiento contable de Cierre (dólares y guaraníes) y un asiento de reapertura (dólares y guaraníes). OJO, el único problema es la fecha de contabilización.
2- Paso numero dos: Generar en PDF un archivo de tu BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO a la fecha del cierre la cual nos enfocamos y guardarlo (caso contrario tener impreso, recomiendo imprimir y guardar también en PDF); Ya que vamos a realizar un cierre manual, lo cual va cerar las cuentas a Junio y afectaría a nuestro reporte.
3- Paso número tres: Eliminar el ASIENTO DE CIERRE Y REAPERTURA que realizamos en el paso número 1 y el COMPUTO DE RESULTADOS correspondiente al periodo Junio del año xxx2
Son los HISTORICOS: 11- (ar), 12 (ae), 13 (zc)
4- Paso número cuatro: Liberar el periodo operacional Junio, en el cual vamos a carga el asiento de cierre;
5 - Paso número cinco: Cargar en MOVIMIENTOS/CONTABILIDAD/DIARIO siempre con HISTORICO 101 y con fecha al 30/06/xxx2... El reporte que imprimimos en el paso número uno... No olvidar carga en Guaraníes MONEDA 1 y Dólares MONEDA 2 (tenemos las dos monedas en el reporte). ‘’REINICIO CONTABLE = ASIENTO DE CIERRE’’
OSB: en el reporte vamos a tener cuentas en moneda Dólares que no tenemos en moneda Guaraníes. En ese caso cargar como corresponde solamente con la moneda del reporte. MONEDA 2
6- Paso número seis: Hacer lo mismo para el asiento de reapertura en la fecha 01/07/XXX2… también con el reporte del paso número uno, en el reporte ‘’APERTURA CONTABLE = ASIENTO DE REAPERTURA’’
7- Paso número siete: inactivar nuevamente los periodos operacionales
8- Paso número ocho: Realizar el cómputo de resultados nuevamente a Junio.
Desde esta manera tu balance y tu estado de resultados deben quedar 0 al mes de Junio.
Si tienes alguna cuenta con saldo en el Balance o Estado de Resultado es porque alguna cuenta se cargó mal en Diario manual según nuestro reporte
FIN !!