Concepto
Esta rutina visualiza discrepancias en cheques con valor diferente al movimiento financiero.
Instructivo
Para identificar si existen discrepancias:
1. Marque el check "Cheques con valor diferente al Mov. financiero" y luego pulsa el botón "Procesar".
| Nota: Verifique que la opción "Ocultar Destalles de Mensajes" NO esté seleccionada para asegurarse de que los detalles de las diferencias sean visibles en caso de que los haya. |
2. Si observa una discrepancia, notará que se detalla el movimiento afectado.
3. Para resolver el inconveniente en la propia pantalla "Comprobación de Base/Saldo" marque el check "Cheques con valor diferente al movimiento financiero" y la opción "Ajusta Base". Por último, pulsa el botón "Procesar".
| Importante: Asegúrate de que el Periodo Operacional esté activo desde el mes en que comienza la discrepancia hasta la fecha actual. Esto garantizará la regularización adecuada de todos los registros relacionados. Este paso es crucial; de lo contrario, no surtirá efecto. |
6. Para constatar la regularización de dicha discrepancia puede ejecutar nuevamente el paso 1.
Listo. Con estos pasos, el error de Cheques con valor diferente al movimiento financiero serán corregidos.