Concepto
Esta rutina visualiza discrepancias en movimientos que fueron contabilizados en forma duplicada.
Instructivo
Para identificar si existen discrepancias:
1. Marque el check "Documentos contabilizados en duplicado" y luego pulsa el botón "Procesar".
| Nota: Verifique que la opción "Ocultar Destalles de Mensajes" NO esté seleccionada para asegurarse de que los detalles de las diferencias sean visibles en caso de que los haya. |
2. Si observa una discrepancia, notará que se detallan datos como la sucursal y el documento que se ha identificado como duplicado.
3. Para resolver el inconveniente en la propia pantalla "Comprobación de Base/Saldo" marque el check "Documentos contabilizados en duplicado" y la opción "Ajusta Base". Por último, pulsa el botón "Procesar".
| Importante: Asegúrate de que el Periodo Operacional esté activo desde el mes en que comienza la discrepancia hasta la fecha actual. Esto garantizará la regularización adecuada de todos los registros relacionados. Este paso es crucial; de lo contrario, no surtirá efecto. |
6. Para constatar la regularización de dicha discrepancia puede ejecutar nuevamente el paso 1.
Con estos pasos, los documentos con contabilización duplicada serán corregidas.