Situación
En ciertas ocasiones, es necesario aplicar una nota de crédito a una facturación que incluye un costo adicional asociado. 


Solución
Según la funcionalidad establecida del sistema, no se contempla la emisión de notas de crédito por descuentos o devoluciones asociadas a la facturación de costos adicionales, por lo tanto, cuando surja la necesidad de realizar la devolución del mismo. Se debe realizar el siguiente procedimiento

Ejemplo:

  1. Registro de la Nota de Crédito por el financiero:

    • Por el financiero se debe registrar la Nota de Crédito utilizando una cuenta puente con el código de operación 8

    • Esta nota de crédito debe estar vinculada al costo adicional correspondiente

  2. Asignación de datos en el detalle del documento:

    • En el campo de numeración, se debe ingresar el número de la Nota de Crédito.

    • También se debe incluir el número del documento asociado, que en este caso es la factura de compra original agregada por costo adicional

  3. Vinculación del título del costo adicional:

    • Utilizar la operación 12 para vincular el título correspondiente al costo adicional.

    • El registro resultante incluirá el IVA al 10% y será reflejado en el libro fiscal de la siguiente manera:

  4. Registro en el libro fiscal:

    • Verificar que el asiento generado se refleje correctamente en el libro fiscal, incluyendo el monto con IVA y la referencia al documento asociado.

  5. Registro adicional por devolución de mercadería:

    • Posteriormente, se debe realizar el registro Nota de Crédito por "Devolución de factura"

    • Este registro debe hacerse de forma separada, manteniendo trazabilidad con los documentos originales y conforme a los procedimientos establecidos


Listo! De esta forma lograras ingresar la nota de crédito tanto por los costos adicionales como por la facturación original