Situación
Al realizar el cruce de los informes Analítico y Posición de cuentas de las provisiones de Flete, los valores no coinciden.  

Ejemplo: 
El informe Analítico trae los registros que se movimientaron en la cuenta de Provisión Flete.



Mientras que el informe Posición de cuentas trae cerado al consultar el mismo periodo. 




Solución

Esta diferencia entre los informes ocurre porque se utilizan fechas de referencia distintas para disponibilizar los registros. 


  1. El informe analítico, selecciona los datos basándose en la fecha de emisión del documento para provisionar el costo.


       2. En cambio, el informe de Posición de Cuentas se basa en la fecha de cierre de la carga para reflejar la disponibilidad                  del título.


Ejemplo:


La carga 116027, su fecha de emisión es el 31/05/2025 y el cierre el 01/06/2025.



En el analitico la provisión ya fue disponibilizado.



Mientras que en la posición de cuentas, para la misma fecha no trae ninguna información. 



Pero si es modificado la fecha base para el 01/06/2025, fecha en la cual se realizó el cierre de la carga, se puede observar el registro.  




Es importante tener en cuenta que  el informe de Posición de Cuentas presenta únicamente saldos acumulados. Por este motivo, para realizar una verificación más precisa, se recomienda utilizar informes complementarios según la naturaleza de la cuenta: 

  • Si se trata de una cuenta de estilo Cuenta Corriente, se debe consultar el informe Cuenta Corriente.

  • Si se trata de una cuenta de estilo Título, se debe utilizar el informe Cuentas a Cobrar y Pagar.


Ejemplo:



Listo!