Se presenta la necesidad de registrar múltiples cuentas por pagar asociadas a un mismo proveedor en un mismo proceso de programación de caja.
Sin embargo, luego de agregar un título correspondiente a una cuenta por pagar y luego querer agregar otra cuenta el sistema bloquea el campo "Cuenta", impidiendo ingresar una segunda cuenta distinta dentro de la misma operación.
Luego de bajar lo seleccionado, se trata de modificar el campo cuenta pero la misma ya no habilita para cambiar a otra cuenta.
Este comportamiento es correcto, debido a que el módulo de programación de caja ha sido diseñado para vincular una única cuenta por programación, ya sea una cuenta tipo "título" o una cuenta de "razón simple".
- Orden de pago en guaraníes (G$)
- Orden de pago en dólares (U$)
Ejemplo:
- Registro 3 programaciones de la entidad 914, para el banco 2227.
2. Dirigirse a Movimientos → Financiero → Orden de Pago Vía Banco, crear un nuevo registro con los datos de la orden de pago a ser aplicado y buscar las programaciones registradas anteriormente.
Al seleccionar las programaciones, se procede a guardar.
El siguiente paso es generar el archivo, para enviar al banco hecho este proceso la situación queda como enviado al banco.
Cuando el banco retorne que ya fue realizado la transferencia, el siguiente paso es editar el registro y agregar el dato del comprobante.
Hecho el paso anterior, el último paso es dar clic en liquidar orden que al aceptar el sistema consulta la forma en la cual se desea generar el financiero automático, siendo las opciones:
- Agrupar cada documento.
- Por proveedor.
- Totalizar en un solo pago.
Por esta vez seleccione la opcion 3.
Luego de guardar este paso, se genera el movimiento financiero y la orden queda con situación LIQUIDADO.
