Situación
¿Cómo puedo realizar la comprobación base saldo?


Solución

Verificación Mensual


 Realizar el Reproceso de Facturas

  • El reproceso trabaja con movimientos retroactivos.

  • No respeta el periodo operacional inactivo, solo el ejercicio enumerado.


Recomendación: Ejecutar el reproceso cuando el ejercicio anterior ya esté enumerado (esto quiere decir, que al cerrar y cerar la comprobación de un mes ya se debe inactivar los periodos y luego cambiar el ejercicio a enumerado para evitar cambios posteriores)


Después del reproceso, sigue este orden:

  1.  Verificar costo

    • Usa los checks: “Ajusta contabilidad” y “Ajusta costo”.

  2.  Re contabilizar documentos

    • Puede hacerse uno a uno o todos juntos.

  3.  Verificar base

    • Corregir desde el 2° check hacia abajo, ya que el 1° depende de los demás.

    • Luego de corregir la base, volver a verificar costo ya que se generan cambios al realizar los reprocesos

  4. Diferencias de stock

  5.  Grupo financiero siempre ajustar por ultimo

    • Los mismos generalmente se ajusta por diferencias de cambio.

    • Si no se corrige al ejecutar por mes o por fechas amplias, prueba ejecutar en el día exacto del error.


Luego de culminado y cerado todos los errores de la comprobación, inmediatamente se debe


Inactivar Periodos y Enumerar Ejercicio

  1. Inactivar el periodo operativo

    • Bloquea registros nuevos por parte de los usuarios.

  2. Enumerar el ejercicio

    • Impide reprocesos desde contabilidad.

    • Asegura que no se hagan más cambios.

 Importante:

  • Esto puede cambiarse si es necesario, excepto si ya está impreso.

  • Lo ideal es inactivar ambos (periodo y ejercicio) para evitar errores.


Ejercicio:


Periodo:



Listo! Con esta guía podrás entender claramente cómo ejecutar la comprobación de base y saldo, ya sea de forma mensual o en periodos más cortos, para mantener siempre ajustados los posibles errores.